進化を続けるプライベート・クレジット市場。 その変化に対応し、貴社の成長をサポートします。
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスが提供するプライベート・クレジット・ソリューションは、独自性の高いデータ、一貫した評価手法、そしてエンドツーエンドで整備されたワークフローを融合。運用担当者が投資機会を見極め、リスクを軽減し、リターンの最大化をサポートします。
プライベート・クレジットは黄金機へ。次の成長に備えてますか？
プライベートクレジットは、現在1.5兆ドルを超える規模を誇る成長市場であり、近い将来、その市場規模は倍増すると予測されています。
この複雑で進化し続けるアセットクラスが、かつてない成長と激化する競争に直面するなか、プライベートクレジットの運用担当者には、ソーシングの効率化、リスク評価の網羅性と厳密性の向上、ローン管理およびポートフォリオ運営における可視性と業務効率の向上のような高度な対応が求められています。
S&Pグローバル・マーケットインテリジェンスは、定性的・比較可能なデータセット、先進的な分析手法、エンドツーエンドの業務ワークフローを通じて、プライベートクレジット業界を支援。運用体制の拡張、信用格付機関（CRA）との整合性の確保、そして戦略とリターンにおける差別化を実現します。
プライベートクレジットに特化した、エンドツーエンドのエコシステム
オリジネーションからモニタリングまで、S&Pグローバル・マーケットインテリジェンスのプライベートクレジット向けソリューションは、独自のデータ、高度な分析、整備された業務ワークフローを融合。運用担当者がクレジットポートフォリオを、かつてない明瞭さ・透明性・効率性をもって調達・評価・管理・運営できるよう支援します。
データ
信用格付や業績データ、デフォルト・移行・回収データに加え、S&Pグローバル・レーティングの基準に概ね準拠した専門家評価スコアカードへのアクセスにより、プライベートクレジットの投資機会を的確に把握できます。
アナリティクス
先進的な定量的リスク評価モデルは、マクロ経済ストレステスト機能、欠損値補完ロジック（インピュテーション）、および各種分析ツールを組み合わせることで、情報が限られがちなプライベートクレジット資産クラスにおける精緻な分析を強化します。
ソフトウェアとサービス
強力なワークフローにより、案件創出からパイプライン管理、アンダーライティング、取引実行・資金調達、ローン管理・照合、エージェントサービス、ポートフォリオ管理、投資家向けレポーティングまでを包括的にサポートします。
プライベート・クレジット向けソリューション
Credit Analytics
最先端の定量的モデルと堅牢なデータにより、世界各国の格付け／非格付け企業、上場／非上場企業の信用リスクを評価・比較できます。直接融資、資産担保融資（ABL）、大規模なリスク移転などに役立つアプリケーションにより、S&Pグローバルの信用評価能力を活用して幅広いプライベート・クレジット戦略を策定できます。
Credit Assessment Scorecards（スコアカード）
S&Pグローバル・レーティングスの基準と概ね整合する専門家判断ベースのフレームワークを用い、上場・非上場を問わず、各種クレジット主体の信用力を厳格に評価。不動産、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ投資ファンド（NAVベース）、貿易金融、ソーシャルハウジングなど、各アセットクラスに合わせて、ERM（全社的リスク管理）や外部報告にも活用可能です。
Climate Credit Analytics
気候関連・物理的リスク要因を財務パフォーマンスのドライバーへと変換し、損益計算書・キャッシュフロー計算書・バランスシートといった財務諸表への具体的な影響を可視化。セクター横断で、カウンターパーティ／ポートフォリオ単位のシナリオ分析が可能です。
Covenant Monitoring Service
高度な契約条件モニタリングにより、潜在的なコベナント違反の兆候を早期に検知。重大なデフォルトを未然に防ぎ、貸し手と借り手の関係強化にも寄与する、プロアクティブな管理・対応を支援します。
Climate RiskGauge
将来の財務データ、排出量予測、企業の暗示的な市場評価額などに基づき、上場・非上場企業を対象に、気候移行リスクおよび物理的リスクが財務指標へ与える影響を、特定のタイムホライズンで定量的に推計します。
iLEVEL + WSO
クレジットマネージャーやダイレクトレンダー向けに最適化された、プライベートデット管理の統合ソリューション。ポートフォリオ管理やローン業務のワークフローを効率化し、パフォーマンスの可視化とレポーティングの透明性を大幅に向上させます。
Loan Platforms
プライベートマーケットにおけるオンライン決済を通じて、業務の分断や法務コストを削減。また、安全なワイヤ送金指示の共有や、ポジションデータのスムーズな照合も可能にします。
Preqin Alternative Asset Fund Performance
XpressfeedやSnowflake経由で提供されるPreqinのプライベートデット・データにより、資金調達状況、資本構成、ファンドパフォーマンス、ベンチマークなどを多角的に分析できます。
実用的な機能
カバレッジ
プライベート・クレジットの機会を特定し、複雑なリスクの評価、ベンチマーク、モニタリングに必要なデータとアナリティクスにアクセスできます
柔軟性
ローン、ポートフォリオ、信用リスクのデータを、選択したオプションとワークフローに沿った形式、チャネル、プラットフォームで活用・エクスポート・統合できます。
イノベーション
業務の合理化や実行可能なインサイトの導出に役立つツール、プラットフォーム、テクノロジーを活用し、プライベート・クレジット業務を強化できます。
トランスパレンシー
多面的なインサイト、一貫した比較可能性、明確な運用に役立つツールとテクノロジーを活用し、プライベート・クレジットの機会、リスク、管理を評価できます。
専門知識
プライベート・クレジットのリスク、管理、運営、テクノロジーに関する経験豊富なエキスパートの補完的な能力を活用し、自社の特長を強化できます。
プライベートクレジットのソーシングと運用における信頼のパートナー
S&Pグローバル・マーケットインテリジェンスは、先進的なプライベートクレジット向けワークフロープラットフォーム、信頼性・網羅性に優れた財務・事業・気候リスクデータ、一貫性と透明性を備えた分析モデルを融合。運用担当者が投資機会を的確に捉え、リスクを適切に評価し、持続的なリターンの創出を実現できるよう支援します。
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